华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9912元 (2026-02-26) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率117.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7643 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
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华安宁享6个月混合A(011798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-02-13 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-02-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-02-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-09 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-02-06 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-02-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-02 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-01-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-21 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-19 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-16 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-01-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-01-14 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-13 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-12 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-08 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-07 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-06 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-31 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-29 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-26 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-25 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-23 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-22 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-10 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-09 | 0.9774元 | 0.9774元 |