华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9925元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率117.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7780 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
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华安宁享6个月混合A(011798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-07 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-24 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-22 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-21 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-15 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-14 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-13 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-10 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-07 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-03 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-01 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-31 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-30 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-27 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-23 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-20 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-19 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-18 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-13 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-09 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-05 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-02-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-02-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |