华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郭利燕基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9811元 (2026-07-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7164 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
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华安宁享6个月混合A(011798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-20 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-16 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-14 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-16 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-15 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-09 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-04 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-29 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-19 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |