华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9803元 (2025-12-25) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率117.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (7225 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
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华安宁享6个月混合A(011798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.52万元 | 0.70% | 3.75万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.75万元 | 0.70% | 7.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.29万元 | 0.70% | 4.13万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 51.45万元 | 0.70% | 11.03万元 | 0.15% |