华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9856元 (2026-01-09) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率117.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7509 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
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华安宁享6个月混合A(011798) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 117.26% | 2,535.21万元 | 3,082.55万元 | 521.18万元 | 2,731.41万元 |
| 2024-12-31 | 136.76% | 6,386.79万元 | 6,683.57万元 | 1,074.19万元 | 2,325.78万元 |
| 2024-06-30 | 211.44% | 5,332.81万元 | 5,714.26万元 | 935.37万元 | 2,609.36万元 |