华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9972元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率117.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7753 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
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华安宁享6个月混合A(011798) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 2,065.67万 | 2,117.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 2,294.35万 | 2,341.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2,463.32万 | 2,479.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,731.41万 | 2,792.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2,796.20万 | 2,901.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2,325.78万 | 2,371.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2,540.62万 | 2,620.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2,609.36万 | 2,744.10万元 | -- |