华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9928元 (2026-02-27) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率117.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7618 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安宁享6个月混合A(011798) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 2,294.35万 | 2,341.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2,463.32万 | 2,479.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,731.41万 | 2,792.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2,796.20万 | 2,901.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2,325.78万 | 2,371.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2,540.62万 | 2,620.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2,609.36万 | 2,744.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,832.75万 | 2,982.47万元 | -- |