华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郭利燕基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9831元 (2026-07-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (7197 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
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华安宁享6个月混合A(011798) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 312.22万 | 4.78% |
| (其中) 股票 | 312.22万 | 4.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,610.22万 | 70.56% |
| (其中) 债券 | 4,610.22万 | 70.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.07万 | 22.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 103.21万 | 1.58% |
| 5 | 其他资产 | 7.65万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 298.32万 | 4.57% |
| 金融业 | 7.80万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.10万 | 0.09% |
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