华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9970元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率117.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7736 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安宁享6个月混合A(011798) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283.02万 | 6.40% |
| (其中) 股票 | 283.02万 | 6.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,897.05万 | 42.93% |
| (其中) 债券 | 1,897.05万 | 42.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,160.07万 | 26.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,075.29万 | 24.33% |
| 5 | 其他资产 | 3.62万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 198.99万 | 4.50% |
| 金融业 | 40.31万 | 0.91% |
| 采矿业 | 37.54万 | 0.85% |
| 住宿和餐饮业 | 6.18万 | 0.14% |
加载中......