华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9928元 (2026-02-27) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率117.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7618 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
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华安宁享6个月混合A(011798) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 525.36万 | 12.57% |
| (其中) 股票 | 525.36万 | 12.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,492.02万 | 59.63% |
| (其中) 债券 | 2,492.02万 | 59.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.17万 | 19.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 359.22万 | 8.60% |
| 5 | 其他资产 | 2.52万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 278.72万 | 6.67% |
| 金融业 | 135.96万 | 3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.92万 | 1.22% |
| 采矿业 | 33.19万 | 0.79% |
| 住宿和餐饮业 | 7.04万 | 0.17% |
| 建筑业 | 6.77万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.43万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 6.32万 | 0.15% |
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