华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9928元 (2026-02-27) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率117.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7572 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
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华安宁享6个月混合A(011798) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32% |
| 2025 | -0.59% | -1.07% | -0.11% | 0.61% | 0.32% | 0.59% | 0.52% | 1.11% | -0.08% | -0.36% | -1.09% | 0.08% | -0.10% |
| 2024 | -1.55% | 2.25% | 0.33% | 0.07% | -0.58% | 0.62% | -0.28% | -0.02% | 2.27% | -1.33% | 0.59% | 1.94% | 4.30% |
| 2023 | 1.26% | 0.02% | 0.68% | -- | -0.03% | -0.78% | 0.99% | -1.29% | -1.62% | -1.62% | 0.03% | 0.13% | -2.28% |
| 2022 | -1.65% | -0.84% | -0.59% | -0.80% | 1.28% | 3.19% | -0.29% | -0.39% | -1.54% | -1.11% | -1.24% | -0.83% | -4.81% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.29% | 0.36% | 0.15% | -- |