华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郭利燕基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9807元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7109 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安宁享6个月混合A(011798) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 华安宁享6个月混合 | |
| 基金主代码 | 011798 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-17 | |
| 总份额 | 6,536.92万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略2、债券投资策略3、股票投资策略4、存托凭证投资策略5、资产支持证券投资策略6、股指期货、国债期货投资策略7、参与融资业务投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×85%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安宁享6个月混合A | 华安宁享6个月混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011798 | 011799 |
| 子基金份额 | 4,920.97万 份 (2026-06-30) | 1,615.94万 份 (2026-06-30) |