新华中债0-3年政策性金融债指数A (011796.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然朱韦康基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0217元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6810 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债0-3年政策性金融债指数C |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-10 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |