新华中债0-3年政策性金融债指数A (011796.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然朱韦康基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6754 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债0-3年政策性金融债指数C |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |