新华中债0-3年政策性金融债指数A (011796.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然朱韦康基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6811 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债0-3年政策性金融债指数C |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 318.15万元 | 0.15% | 106.05万元 | 0.05% |
| 2025-12-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 300.18万元 | 0.15% | 100.06万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 348.56万元 | 0.15% | 116.19万元 | 0.05% |
| 2024-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |