新华中债0-3年政策性金融债指数A (011796.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然朱韦康基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0217元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6810 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债0-3年政策性金融债指数C |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,560.88万 | 45.57% |
| (其中) 债券 | 9,560.88万 | 45.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.15万 | 14.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,669.51万 | 17.49% |
| 4 | 其他资产 | 4,751.02万 | 22.64% |
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