新华中债0-3年政策性金融债指数A (011796.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然朱韦康基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0217元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6810 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债0-3年政策性金融债指数C |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1.85亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5,187.55万 | 5,109.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5,178.03万 | 5,116.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5,159.09万 | 5,110.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 9.66亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 51.69亿 | 51.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 56.48亿 | 55.50亿元 | -- |