新华中债0-3年政策性金融债指数A
(011796.jj ) 新华基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模5,159.09万元 (2025-09-30) 基金净值1.0111元 (2025-12-05) 基金经理李晓然王滨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6467 / 7111)
相关基金: 主从基金: 新华中债0-3年政策性金融债指数C
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新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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新华中债0-3年政策性金融债指数A.(011796) 历史总基金份额和总规模曲线图

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新华中债0-3年政策性金融债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元5,159.09万5,110.54万元--
2025-06-301.02元9.66亿9.48亿元--
2025-03-311.01元51.69亿51.15亿元--
2024-12-311.02元56.48亿55.50亿元--
2024-08-091.00元59.97亿59.97亿元--

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