新华中债0-3年政策性金融债指数A (011796.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然朱韦康基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0217元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6810 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债0-3年政策性金融债指数C |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.05% | 99.95% | 92.00 | 200.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.32% | 99.68% | 95.00 | 54.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 108.00 | 894.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 72.00 | 7,844.27万元 | -- |