新华中债0-3年政策性金融债指数A (011796.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然朱韦康基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6754 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债0-3年政策性金融债指数C |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.14% | 0.25% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98% |
| 2025 | -0.09% | -0.57% | -0.05% | 0.58% | -0.010% | 0.31% | -0.20% | -0.44% | -0.33% | 0.12% | 0.04% | 0.10% | -0.54% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -0.07% | 0.21% | 0.43% | 1.10% | 1.76% |