招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0896元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6736 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合C |
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-01 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-09 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-28 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |