招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 持仓换手率164.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6680 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-28 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-15 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-19 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-10 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |