招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1025元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6186 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-31 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-01 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |