招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1011元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 持仓换手率164.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6661 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合C |
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 67.30万元 | 0.80% | 12.62万元 | 0.15% |
| 2025-03-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 215.54万元 | 0.80% | 40.41万元 | 0.15% |
| 2024-07-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 124.23万元 | 0.80% | 23.29万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |