招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0989元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 持仓换手率164.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6683 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合C |
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.13% | -0.13% | -1.61% | 0.35% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.63% |
| 2025 | 0.24% | -0.13% | 1.05% | 1.07% | 0.46% | 0.57% | 0.22% | 0.82% | 0.22% | 0.35% | -0.28% | 0.38% | 5.06% |
| 2024 | -1.99% | 2.23% | 0.18% | 0.88% | 0.76% | -0.38% | 0.03% | -1.61% | 3.38% | 1.06% | 0.15% | 0.70% | 5.40% |
| 2023 | 1.82% | -0.16% | 0.49% | 0.14% | -1.16% | 0.64% | 1.46% | -1.93% | -1.47% | 0.27% | 0.33% | -0.01% | 0.36% |
| 2022 | -0.37% | 0.02% | -1.99% | -1.40% | 1.24% | 1.76% | -0.32% | -0.53% | -2.21% | -0.76% | 0.19% | -0.58% | -4.89% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.37% | 0.010% | 1.18% | 1.78% | 1.10% | 4.63% |