招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 持仓换手率164.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6680 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合C |
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,063.62万 | 8.52% |
| (其中) 股票 | 1,063.62万 | 8.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 82.42% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 82.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 931.45万 | 7.46% |
| 4 | 其他资产 | 201.21万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 336.52万 | 2.69% |
| 采矿业 | 135.91万 | 1.09% |
| 批发和零售业 | 85.40万 | 0.68% |
| 金融业 | 79.58万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.88万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.67万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.76%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 192.31万 | 1.54% |
| 非日常生活消费品 | 152.35万 | 1.22% |
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