招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1021元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6143 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合C |
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 576.11万 | 4.84% |
| (其中) 股票 | 576.11万 | 4.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,641.70万 | 80.93% |
| (其中) 债券 | 9,641.70万 | 80.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.68万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,521.30万 | 12.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 270.11万 | 2.27% |
| 批发和零售业 | 62.93万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.31万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 187.39万 | 1.57% |
| 工业 | 7.37万 | 0.06% |
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