招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1181元 (2026-01-23) 基金经理孙麓深刘禛君管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 持仓换手率164.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6366 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合C |
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 164.04% | 1.29亿元 | 1.31亿元 | 1,831.70万元 | 1.53亿元 |
| 2024-12-31 | 154.03% | 2.52亿元 | 3.27亿元 | 1,588.35万元 | 1.83亿元 |
| 2024-06-30 | 109.82% | 1.11亿元 | 1.76亿元 | 1,862.07万元 | 2.53亿元 |