招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1018元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6085 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合C |
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-01 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-09 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |