招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0994元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 持仓换手率164.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6656 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合C |
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.00亿 | 9,132.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.14亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.24亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.53亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.61亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.83亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.38亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.53亿 | 2.50亿元 | -- |