南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1595元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (6301 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.51亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.75亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.99亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.42亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.87亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.48亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.25亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5.51亿 | 5.53亿元 | -- |