南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1530元 (2026-07-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6064 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-01 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-30 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-29 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-25 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-22 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-12 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-08 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-01 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-25 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-22 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-07 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-06 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |