南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1555元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6227 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-07 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-06 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-08 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-01 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-18 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-25 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |