南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1038元 (2025-12-18) 基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率51.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5713 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-11-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-11 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-07 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-10-31 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-10-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-10-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-10-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-10-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-10-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-10-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-10-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-10-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-10-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-10-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-10-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-10-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |