南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1433元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5851 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-31 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-19 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-14 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-07 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-06 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-05 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-31 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-16 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-08 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-01 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-30 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-29 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-25 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |