南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1546元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (6186 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.33% | 1.44亿元 | 2.17亿元 | 4,881.11万元 | 1.75亿元 |
| 2025-06-30 | 51.59% | 5,315.57万元 | 8,443.43万元 | 7,497.30万元 | 2.42亿元 |
| 2024-12-31 | 60.90% | 1.80亿元 | 2.89亿元 | 1.09亿元 | 3.48亿元 |
| 2024-06-30 | 45.74% | 1.26亿元 | 1.56亿元 | 1.70亿元 | 5.51亿元 |