南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1433元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5768 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 88.87% | 6,443.63万元 | 7,472.86万元 | 4,470.66万元 | 1.39亿元 |
| 2025-12-31 | 96.33% | 1.44亿元 | 2.17亿元 | 4,881.11万元 | 1.75亿元 |
| 2025-06-30 | 51.59% | 5,315.57万元 | 8,443.43万元 | 7,497.30万元 | 2.42亿元 |
| 2024-12-31 | 60.90% | 1.80亿元 | 2.89亿元 | 1.09亿元 | 3.48亿元 |