南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1433元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5768 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,857.00 | 7.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,123.00 | 8.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,738.00 | 8.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,433.00 | 10.13万元 | -- |