南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1555元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6227 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,123.00 | 8.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,738.00 | 8.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,433.00 | 10.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,830.00 | 11.41万元 | -- |