南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1555元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6227 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 189.02万元 | 0.70% | 54.01万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 111.71万元 | 0.70% | 31.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 422.09万元 | 0.70% | 120.60万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 237.25万元 | 0.70% | 67.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |