南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1433元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5768 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 57.26万元 | 0.70% | 16.36万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 189.02万元 | 0.70% | 54.01万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 111.71万元 | 0.70% | 31.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 422.09万元 | 0.70% | 120.60万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |