南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1060元 (2025-12-17) 基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率51.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5727 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 111.71万元 | 0.70% | 31.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 422.09万元 | 0.70% | 120.60万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 237.25万元 | 0.70% | 67.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 659.56万元 | 0.70% | 188.45万元 | 0.20% |