南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1595元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (6301 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 0.26% | -2.00% | 3.09% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.96% |
| 2025 | -0.39% | -0.50% | 0.52% | -1.38% | 0.78% | 0.75% | 1.00% | 3.33% | 2.23% | 0.08% | -1.00% | 1.34% | 6.86% |
| 2024 | -2.05% | 2.80% | 0.92% | 1.72% | 0.05% | -0.29% | -0.33% | -0.92% | 5.01% | -0.89% | 0.47% | 1.40% | 7.98% |
| 2023 | 1.36% | -0.52% | -0.12% | 0.28% | -1.34% | 0.75% | 1.20% | -1.18% | -0.92% | -1.19% | -0.45% | -0.37% | -2.52% |
| 2022 | -1.75% | 0.33% | -1.74% | -0.76% | 1.60% | 1.95% | -0.57% | -0.68% | -1.69% | -0.88% | 0.74% | -0.02% | -3.49% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.010% | 0.99% | 0.45% | -0.19% | 0.44% | -0.04% | 0.20% | 0.76% | 0.11% | 2.75% |