南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1530元 (2026-07-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6064 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |