南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1433元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5768 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,470.66万 | 22.40% |
| (其中) 股票 | 4,470.66万 | 22.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 76.38% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 76.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 20.00万 | 0.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 191.26万 | 0.96% |
| 5 | 其他资产 | 31.71万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,454.87万 | 17.31% |
| 金融业 | 270.67万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.43万 | 0.90% |
| 采矿业 | 158.63万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.69万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.76万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.29万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 27.75万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 20.33万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 108.26万 | 0.54% |
| 非必需消费品 | 41.94万 | 0.21% |
| 科技 | 31.06万 | 0.16% |
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