南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1555元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6227 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,631.19万 | 22.73% |
| (其中) 股票 | 4,631.19万 | 22.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.56亿 | 76.51% |
| (其中) 债券 | 1.56亿 | 76.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 151.36万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 4.22万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,315.59万 | 16.27% |
| 金融业 | 399.90万 | 1.96% |
| 采矿业 | 170.63万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.70万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.17万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.65万 | 0.34% |
| 建筑业 | 66.28万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.70万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 48.27万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 38.33万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.96万 | 0.13% |
| 教育 | 12.68万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 102.56万 | 0.50% |
| 非必需消费品 | 71.45万 | 0.35% |
| 科技 | 37.18万 | 0.18% |
| 能源 | 32.14万 | 0.16% |
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