南方誉浦一年持有混合A (011746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1038元 (2025-12-18) 基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率51.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5713 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,990.58万 | 21.89% |
| (其中) 股票 | 5,990.58万 | 21.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.08亿 | 76.10% |
| (其中) 债券 | 2.08亿 | 76.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 189.96万 | 0.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 302.91万 | 1.11% |
| 5 | 其他资产 | 57.14万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,075.05万 | 14.89% |
| 采矿业 | 413.00万 | 1.51% |
| 金融业 | 361.00万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.94万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 73.51万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.20万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.56%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 348.44万 | 1.27% |
| 非必需消费品 | 142.21万 | 0.52% |
| 科技 | 117.29万 | 0.43% |
| 材料 | 42.40万 | 0.15% |
| 金融 | 30.65万 | 0.11% |
| 工业 | 20.89万 | 0.08% |
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