浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C (011718.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9244元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (7909 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-23 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-20 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-17 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-16 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-14 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-13 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-04-10 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-09 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-07 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-03 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-04-02 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-04-01 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-31 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-03-30 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-27 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-26 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-25 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-03-23 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-20 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-03-19 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-17 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-16 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-12 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-09 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-04 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-13 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-02-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-02-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-02-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-02-06 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-02-05 | 0.9513元 | 0.9513元 |