浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C (011718.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0925元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6779 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合(011717) |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-16 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-15 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-12 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-11 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-09 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-08 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-05 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-28 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-26 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-22 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-21 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-05-20 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-19 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-18 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-05-15 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-14 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-13 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-12 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-08 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-07 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-06 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-30 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-04-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-28 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-23 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-20 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-17 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-16 | 0.9650元 | 0.9650元 |