浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C (011718.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9795元 (2026-03-09) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7414 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-04 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-13 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-02-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-02-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-02-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-02-06 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-02-05 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-02-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-02 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-01-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-01-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-22 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-21 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-20 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-01-19 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-01-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-15 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-01-14 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-01-13 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-01-12 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-01-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-08 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-01-07 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-01-06 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-05 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-31 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-30 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-12-29 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-26 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-25 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-24 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-23 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-19 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-18 | 0.9159元 | 0.9159元 |