浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C (011718.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9456元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% (8036 / 9137) |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.57% | 0.90% | -11.74% | 0.80% | 5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
| 2025 | 3.90% | -2.08% | -1.06% | -4.67% | -0.33% | 6.17% | 9.36% | 10.47% | 3.61% | -3.75% | -3.01% | 2.67% | 21.82% |
| 2024 | -16.07% | 10.00% | 4.26% | -1.21% | -2.29% | -0.19% | -1.11% | -3.67% | 16.30% | 4.12% | -2.20% | 0.08% | 4.73% |
| 2023 | 4.04% | -3.25% | -4.36% | -3.20% | -2.77% | 0.85% | -9.10% | -4.81% | -1.79% | -0.75% | 1.33% | -1.26% | -22.88% |
| 2022 | -6.69% | 5.77% | -5.79% | -9.04% | 4.47% | 10.01% | -5.04% | -6.82% | -4.59% | -3.62% | 0.40% | -3.63% | -23.47% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.61% | 0.80% | 12.83% | 8.98% | -4.81% | 1.63% | 1.16% | 1.58% | 23.97% |