估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C
(011718.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
凌亚亮
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-25
总资产规模
815.49万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9739
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.52%
(7645 / 9302)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合(011717)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718) - 历史资产组合