浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C (011718.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8756元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% (7703 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合(011717) |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-23 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-22 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-21 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-20 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-07-17 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-16 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-10 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-07 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-06 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-03 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-02 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-16 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-15 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-12 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-11 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-09 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-08 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-05 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-28 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-26 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-22 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-21 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-05-20 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-19 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-18 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-05-15 | 0.9338元 | 0.9338元 |