浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C (011718.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9739元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7675 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合(011717) |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 815.49万 | 920.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 986.00万 | 1,056.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1,174.36万 | 1,205.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 1,123.71万 | 1,444.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1,144.02万 | 1,483.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1,172.04万 | 1,529.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1,212.64万 | 1,612.77万元 | -- |