浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C (011718.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9916元 (2026-03-06) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7411 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,876.00 | 2,898.42元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,310.00 | 2,718.83元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5,028.00 | 2,288.24元 | -- |