中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成吴秋君基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9963元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率38.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7030 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期C |
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中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-31 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-23 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-16 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-07 | 0.9873元 | 0.9873元 |