中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成吴秋君基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9963元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率38.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7030 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期C |
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中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 38.72% | 1,134.59万元 | 2,108.83万元 | 875.92万元 | 5,500.64万元 |
| 2025-12-31 | 10.55% | 1,082.48万元 | 1,583.50万元 | 1,947.19万元 | 9,269.68万元 |
| 2025-06-30 | 14.63% | 1,082.48万元 | 1,089.82万元 | 1,627.84万元 | 1.11亿元 |
| 2024-12-31 | 41.12% | 5,795.87万元 | 9,484.35万元 | 1,575.17万元 | 1.40亿元 |