中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9907元 (2026-03-30) 基金经理孙惠成吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7047 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期C |
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中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-23 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-20 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-19 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |