中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0181元 (2026-01-30) 基金经理孙惠成吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率14.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7394 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期C |
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中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-05 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-30 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-29 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-19 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-12-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-17 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-11 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-08 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-05 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-01 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-11-27 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-11-26 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-11-25 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-24 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-11-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-11-20 | 0.9775元 | 0.9775元 |