中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成吴秋君基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9951元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (6960 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期C |
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中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-23 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-16 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-07 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-01 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-29 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-25 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-18 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-17 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-10 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-08 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-27 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-21 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |