中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0181元 (2026-01-30) 基金经理孙惠成吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率14.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7394 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期C |
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中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 939.00 | 11.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,107.00 | 12.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,357.00 | 14.47万元 | -- |