中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成吴秋君基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9943元 (2026-07-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7128 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期C |
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中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 5,500.64万 | 5,561.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 6,140.01万 | 6,209.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 9,269.68万 | 9,331.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 9,849.12万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.11亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.26亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1.40亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.75亿 | 1.87亿元 | -- |