中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9939元 (2026-04-09) 基金经理孙惠成吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7230 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期C |
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中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 120.32万元 | 0.80% | 30.08万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 65.75万元 | 0.80% | 16.44万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 201.95万元 | 0.80% | 50.49万元 | 0.20% |
| 2024-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 111.82万元 | 0.80% | 27.95万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |