中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成吴秋君基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9943元 (2026-07-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7128 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期C |
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中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 875.92万 | 8.79% |
| (其中) 股票 | 875.92万 | 8.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,657.20万 | 86.88% |
| (其中) 债券 | 8,657.20万 | 86.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 430.28万 | 4.32% |
| 4 | 其他资产 | 6,401.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 808.10万 | 8.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.82万 | 0.68% |
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