中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成吴秋君基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9963元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率38.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7030 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中信保诚盛裕一年持有期 | |
| 基金主代码 | 011713 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-22 | |
| 总份额 | 8,023.17万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中信保诚盛裕一年持有期A | 中信保诚盛裕一年持有期C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011713 | 011714 |
| 子基金份额 | 5,561.26万 份 (2026-06-30) | 2,461.91万 份 (2026-06-30) |