汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1310元 (2025-12-11) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率138.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5306 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-09 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-28 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-04 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-10-31 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-10-30 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-10-29 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-10-28 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-10-27 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-10-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-10-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-10-20 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-10-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-10-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-10-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-10-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-10-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-09-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-09-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-09-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-09-25 | 1.1636元 | 1.1636元 |