汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1465元 (2025-12-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率138.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5195 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.45% | 0.55% | 6.06万 | 7.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.42% | 0.58% | 6.56万 | 7.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.48% | 0.52% | 8.15万 | 6.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.48% | 0.52% | 8.14万 | 6.94万元 | -- |