汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4107元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率192.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (2821 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.30元 | 46.26亿 | 20.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 30.72亿 | 27.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 39.93亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 50.63亿 | 43.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 46.61亿 | 61.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 48.44亿 | 64.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 48.63亿 | 67.39亿元 | -- |