汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1310元 (2025-12-11) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率138.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5306 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 50.63亿 | 43.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 46.61亿 | 61.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 48.44亿 | 64.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 48.63亿 | 67.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 52.70亿 | 71.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 56.45亿 | 85.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.97亿 | 85.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 56.50亿 | 85.14亿元 | -- |