汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1465元 (2025-12-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率138.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5195 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 138.94% | 31.90亿元 | 35.58亿元 | 45.19亿元 | 46.61亿元 |
| 2024-12-31 | 106.28% | 51.75亿元 | 56.06亿元 | 46.10亿元 | 48.63亿元 |
| 2024-06-30 | 59.45% | 16.82亿元 | 18.31亿元 | 44.67亿元 | 56.45亿元 |
| 2023-12-31 | 64.43% | 43.30亿元 | 32.90亿元 | 46.43亿元 | 56.50亿元 |