汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1758元 (2026-02-13) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率138.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5598 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-05 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-04 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-03 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-02-02 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-30 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-28 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-27 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-26 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-23 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-22 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-21 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-19 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-16 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-14 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-01-08 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-07 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-06 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-05 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-26 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-25 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-23 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-09 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |