汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3666元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率158.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3845 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-16 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-14 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-13 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-09 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-26 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-25 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-17 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-09 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-06 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-05 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-04 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-02 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-27 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-02-26 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-02-25 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-02-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-05 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-04 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-03 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-02-02 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-30 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |