汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4554元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率192.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (2673 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-10-08 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-09-30 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-09-29 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-09-28 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-09-24 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-09-23 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-09-22 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-09-21 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-09-18 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-09-17 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-09-16 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-09-15 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-09-14 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-09-11 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-09-10 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-09-09 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-09-08 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-09-07 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-09-04 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-09-03 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-09-02 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-09-01 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-08-31 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-08-28 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-08-27 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-08-26 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-08-25 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-08-24 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-08-21 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-08-20 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-08-19 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-18 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-08-17 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-08-14 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-08-13 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-08-12 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-08-11 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-08-10 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-08-07 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-08-06 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-08-05 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-08-04 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-08-03 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-31 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-07-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-29 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-07-28 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-07-27 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-07-24 | 1.7154元 | 1.7154元 |