汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1441元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率158.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.80% (1550 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-06-17 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-06-16 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-06-15 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-06-12 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-11 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-06-10 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-06-09 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-06-08 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-06-05 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-04 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-06-03 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-06-02 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-01 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-29 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-05-28 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-27 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-05-26 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-05-25 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-22 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-05-21 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-20 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-05-19 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-18 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-15 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-14 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-05-13 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-05-12 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-11 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-05-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-07 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-05-06 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-30 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-04-29 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-28 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-27 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-24 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-23 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-22 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-21 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-20 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-17 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-16 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-14 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-13 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-09 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |