汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4725元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率158.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (3515 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.17亿 | 89.73% |
| (其中) 股票 | 29.17亿 | 89.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,612.08万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 1,612.08万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.65亿 | 8.14% |
| 4 | 其他资产 | 5,308.32万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.40亿 | 81.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,981.40万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.04万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.29%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1.24亿 | 3.83% |
| 50 电信服务 | 5,828.28万 | 1.79% |
| 20 工业 | 3,932.87万 | 1.21% |
| 25 可选消费 | 1,200.89万 | 0.37% |
| 60 房地产 | 285.78万 | 0.09% |
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