汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1465元 (2025-12-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率138.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5195 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.97亿 | 92.23% |
| (其中) 股票 | 49.97亿 | 92.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.19亿 | 7.74% |
| 3 | 其他资产 | 155.29万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.83亿 | 62.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,833.44万 | 0.89% |
| 金融业 | 3,530.89万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.26%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 6.92亿 | 12.77% |
| 50 电信服务 | 4.78亿 | 8.82% |
| 25 可选消费 | 3.30亿 | 6.10% |
| 60 房地产 | 3,117.24万 | 0.58% |
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