汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4554元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率192.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (2673 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.17亿 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 46.17亿 | 92.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,674.39万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 1,674.39万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.33亿 | 6.66% |
| 4 | 其他资产 | 3,516.99万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.82亿 | 85.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36亿 | 2.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.43万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.98%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1.89亿 | 3.79% |
| 25 可选消费 | 609.23万 | 0.12% |
| 60 房地产 | 258.08万 | 0.05% |
| 50 电信服务 | 120.21万 | 0.02% |
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