汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3666元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率158.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3843 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合 | |
| 基金主代码 | 011665 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-20 | |
| 总份额 | 36.10亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011665 | 011666 |
| 子基金份额 | 34.43亿 份 (2025-12-31) | 1.68亿 份 (2025-12-31) |